MACD là gì?
MACD được viết tắt của từ The Moving Average Convergence Divergencce (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một chỉ báo động lượng và xu hướng được phát triển bởi Gerald Appel. MACD được thiết kế để chỉ ra những thay đổi về sức mạnh, xu hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng giá
Cấu tạo của MACD
Đây chính là công thức của chỉ báo MACD:
- Đường MACD: EMA 12 – EMA 26
- Đường tín hiệu: Đường EMA 9 của đường MACD
- MACD Histogram: Đường MACD – Đường tín hiệu
Ý nghĩa của các đường
- Đường MACD chính là thành phần cốt lõi của chỉ báo này, nó được tính toán từ sự sai biệt của 2 đường EMA có chu kỳ lần lượt là 26 và 12
- Đường signal (tín hiệu) là đường trung bình của đường MACD với thông số mặc định là 9
- MACD histogram là chênh lệch giữa đường MACD và đường signal
Hướng dẫn sử dụng MACD hiệu quả:
Vì MACD dựa trên nền tảng đường trung bình (MA), do đó chúng ta có thể sử dụng MACD phân tích động lượng, tìm các điểm vào theo xu hướng và ở lại trong đó đến khi thấy động lượng suy giảm. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết xu hướng đổi chiều bằng MACD.
Đường MACD cắt mức tham chiếu 0
Trong biểu đồ phía dưới gồm hai đường MA là EMA 12 và EMA 26. Ta hãy xem chuyển động của đường MACD và sự giao cắt của hai đường MA
- Đường EMA 12 cắt xuống dưới đường EMA 26 (xu hướng giảm hình thành) thì đường MACD cắt xuống dưới mức 0
- Ngược lại, EMA 12 cắt lên trên đường EMA 26 thì MACD cũng cắt lên trên mức 0
Vậy mỗi khi đường MACD giao cắt với mức 0, bạn hãy để ý đến khả năng một xu hướng tăng giảm mới sẽ hình thành.
Đường tín hiệu (signal)
Đối với đường signal, bạn sẽ quan sát cách chuyển động của nó với đường MACD. Về cơ bản, khi chúng giãn ra xa nhau thì xu hướng đang mạnh dần lên, ngược lại khi chúng tụ lại với nhau thì đà tăng/giảm đang mất đi sức mạnh
Tuy nhiên, đối với một xu hướng mạnh, điều này có thể không chính xác. Sự giao cắt giữa chúng có thể xuất hiện trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn, như trong vùng (3) của ví dụ bên dưới, đừng bị sự giao cắt khiến bạn bị bối rối
Các điểm vào lệnh xu hướng
Nếu chỉ thuần túy vào lệnh dựa trên chỉ báo MACD thì sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu.Do đó để tăng tính chính xác, bạn nên kết hợp MACD với hành động giá.
Ví dụ biểu đồ dưới đây được phân làm 6 vùng gồm:
- Vùng tích lũy: (1), (3)
- Vùng xu hướng: (2),(4),(6)
- Vùng phân kỳ: (5)
Các vùng mua vào là cuối vùng (1) và (3) do MACD đã cắt đường 0 đi lên, kèm theo việc giá đã phá vỡ kháng cự của mô hình
Vùng (5) là vùng thoát lệnh mua khi mà giá phá hỗ trợ, cùng lúc xảy ra tín hiệu phân kỳ từ MACD
Những tín hiệu phân kỳ như vùng (5) nếu biết cách tận dụng bạn có thể vào lệnh từ đoạn đầu của xu hướng. Và tất nhiên nếu tận dụng được những loại tín hiệu phân kỳ thì biên độ lợi nhuận sẽ rất lớn.
