Stochastic là gì?

Stochastic là một trong những chỉ báo dao động rất phổ biến vì độ chính xác của nó.Stochastic so sánh giá đóng cửa cụ thể với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Stochastic trong điều kiện thị trường đi ngang (ranging) đưa ra những tín hiệu khá chính xác. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường có xu hướng (trending), nếu không biết cách sử dụng tài khoản của bạn sẽ lãnh hậu quả rất nặng nề.

Công thức tính Stochastic

Stochastic được thể hiện bằng các chỉ số %K và %D. Được tính theo công thức sau (các thông số mặc định):

Trong đó:

• C = giá đóng cửa hiện tại
• L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch
• H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
• %D = SMA 3 phiên của %K

Chỉ báo Stochastic được cá nhân hóa khá nhiều tùy thuộc vào ý tưởng của từng nhà giao dịch là gì. Có người chỉ sử dụng đường %K, có người lựa chọn thông số là 5, 8 hay thậm chí là 20 period (phiên) để tính %K.

Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của Stochastic bằng cách điều chỉnh thông số của phiên giao dịch.

Ý nghĩa của Stochastic

Stochastic là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai.

Stochastic thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.

Cách sử dụng Stochastic:

Stochastic cho phép chúng ta xác định tình hình của thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN. Tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng kết hợp với việc phân tích xu hướng chung. Thông thường chúng có giá trị mặc định như sau:

• Nếu Stochastic trên 80 thì cho thấy thị trường đang quá mua (overbought)
• Nếu Stochastic dưới 20 thì cho thấy thị trường đang quá bán (oversold)

Mua và bán khi:

• Đường %K cắt đường %D hướng từ trên xuống dưới tại vùng quá mua -> thực hiện lệnh BÁN
• Đường %K cắt đường %D hướng từ dưới lên trên tại vùng quá bán -> thực hiện lệnh MUA

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

Cách sử dụng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng

Sử dụng stochastic trong thị trường có xu hướng đi ngang (ranging), tín hiệu mà stochastic đem lại có độ chính xác tương đối cao, tuy nhiên, trong điều kiện thị trường có xu hướng, tín hiệu nhiễu là rất nhiều.

Vì vậy việc đầu tiên cần là đó là xác định thị trường có xu hướng hay không.

Cách xác định xu hướng thị trường

Để xác định liệu thị trường có đang trong xu hướng hay không có nhiều cách, và 2 cách phổ biến nhất đó chính là sử dụng đường trung bình và hành động giá.

Sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng

Trong phương pháp này, để xác định xu hướng với đường trung bình chúng ta sử dụng đường SMA50. Về cơ bản, giá sẽ di chuyển như sau:

• Giá di chuyển phía dưới đường SMA50, thị trường đang có xu hướng giảm
• Giá di chuyển phía trên dường SMA50, thị trường đang có xu hướng tăng
• Giá liên tục cắt đường SMA50, thị trường đang trong giai đoạn đi ngang.

Sử dụng hành động giá để xác định xu hướng

Đây là cách xác định xu hướng sử dụng hành động giá, chúng ta chỉ đơn giản quan sát vị trí các đỉnh đáy gần nhất.

Đây là một phương pháp xác định xu hướng cổ điển nhưng rất hiệu quả.

• Khi thị trường liên tục tạo được những đỉnh cao hơn – đáy cao hơn tức là lực mua đang chiếm ưu thế và thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Ngược lại, khi thị trường liên tục tạo ra những đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn tức thị trường đang có xu hướng giảm.

Có thể hiểu rộng ra, trong một xu hướng giảm, nếu giá không thể tạo đỉnh hay đáy thấp hơn thì xu hướng giảm này có khả năng đã đi đến hồi kết. Ngược lại, trong một xu hướng tăng nếu giá không thể tạo những đỉnh hay đáy cao hơn thì xu hướng tăng này có khả năng sẽ có một đợt đảo chiều.

KẾT LUẬN

Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường và đang luyện tập cách sử dụng các chỉ báo giao dịch thì bài viết này dành cho bạn, giúp bạn hiểu một cách rõ ràng nhất ý nghĩa của Stochastic là gì và làm cách nào để sử dụng Stochastic trong giao dịch một cách hiệu quả.

Nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có kỹ năng xác định xu hướng thị trường tốt thì có thể bạn không cần sử dụng đến Stochastic, tuy nhiên trong trường hợp bạn quyết định lựa chọn Stochastic làm công cụ hỗ trợ cho việc giao dịch của mình thì bạn sẽ không phải hối hận vì Stochastic luôn là một công cụ hiệu quả.