Ở bài viết “các dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật”, chúng ta có nhắc tới biểu đồ nến Nhật là biểu đồ được các trader sử dụng nhiều nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu nến Nhật là gì và có những loại nến Nhật nào?

Nến Nhật là gì? Nguồn gốc nến Nhật

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản hơn 100 năm trước khi phương Tây phát triển biểu đồ thanh và đường.

Vào những năm 1700, một người đàn ông Nhật Bản tên Homma, một thương nhân gạo đã phát hiện ra rằng, trong khi có mối liên hệ giữa cung và cầu của thị trường gạo nhưng thị trường lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cảm xúc của các thương nhân. Ông cho rằng nghiên cứu tâm lý thị trường có thể dự đoán được xu hướng giá gạo

Homma đã cẩn thận ghi chép lại sự biến động của giá gạo hàng ngày bằng nến, và ông nhận ra rằng có một sự lặp đi lặp lại đáng kinh ngạc khi nhìn vào ghi chép của mình. Từ những mẫu hình lặp lại đó, Homma đã dự đoán giá gạo một cách chính xác hơn và đó là một lợi thế rất lớn của ông so với các thương nhân thời đó.

Mô hình nến Nhật hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật là một trong những công cụ được người Nhật sử dụng từ xa xưa để giao dịch lúa gạo. Mãi sau này, Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những công ty môi giới ở Nhật và giới thiệu mô hình này tới phương Tây trong cuốn sách Japanese Candlestick Charting Techniques của ông

Biểu đồ nến Nhật sau này được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định chuyển động giá dựa trên các mẫu hình trong quá khứ.

Cấu tạo nến Nhật là gì?

Biến động giá trong một khung thời gian nhất định sẽ được biểu thị bằng 1 cây nến với 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến (bấc nến).

Phần thân nến thường có màu đen hoặc trắng (hoặc xanh/đỏ), và phần bóng nến ở trên và dưới thân (bấc nến). Phần thân là phần nằm giữa giá đóng cửa và mở cửa, phần bóng nến là phần nằm giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên so với giá mở/đóng cửa.

Nến xanh (trắng) là nến tăng, nến đỏ (đen) là nến giảm

Để dễ hình dung hơn, hay nhìn vào hình giải thích dưới đây:

Biểu đồ nến Nhật rất hữu ích và thường được sử dụng nhiều hơn so với các các loại biểu đồ khác vì chúng thể hiện thông tin giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất trong khung thời gian mà nhà giao dịch lựa chọn.

Các mô hình nến Nhật cơ bản

Mô hình nến Spinning Tops – Con xoay

Nến Nhật có bóng nến trên và dưới dài, thân nến nhỏ được gọi là Spinning Tops (Con xoay)

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Tops (Con xoay)

• Bóng nến dài thể hiện cả phe mua và phe bán đang cố giành quyền kiểm soát thị trường.
• Thân nến nhỏ thể hiện không có phe nào giành được ưu thế.
• Nếu nến thể hiện xu hướng tăng, điều này thường có nghĩa là có nhiều người mua và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều về hướng.
• Nếu nến thể hiện xu hướng giảm, điều này thường có nghĩa là có nhiều người bán và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều về hướng.

Mô hình nến Marubozu

Nến Nhật có thân nến dài và không có bóng nến được gọi là nến Marubozu

Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu

• Nến tăng cho thấy phe mua đã kiểm soát toàn bộ phiên.
• Nến giảm cho thấy phe bán đã kiểm soát toàn bộ phiên.

Mô hình nến Doji

Nến Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.

Ý nghĩa của nến Doji

• Nến Doji cho thấy sự thiếu quyết đoán hoặc một cuộc đấu tranh để giành vị thế giữa phe mua và phe bán.
• Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.

Dragonfly Doji (Chuồn chuồn)

Đặc điểm nhận dạng nến Dragonfly Doji

• Có râu nến dưới rất dài
• Không có râu nến trên
• Thân nến rất nhỏ, giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng của

Ý nghĩa của Dragonfly Doji

Dragonfly Doji cho thấy phe mua tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch và có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Gravestone Doji (Bia mộ)

Nến Gravestone Doji là một mô hình đảo ngược của Dragonfly Doji. Các đặc điểm nhận dạng:

• Không có râu nến dưới
• Râu nến trên rất dài
• Thân nến rất nhỏ, mức giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Ngược lại với nến Dragonfly Doji, Nến Gravestone Doji cho thấy phe bán gia tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch và có lợi thế lớn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Mô hình nến Hammer (nến búa)

Đặc điểm nhận dạng nến Hammer:

• Thân nến nhỏ
• Bóng nến dưới rất dài
• Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có

Ý nghĩa của nến Hammer (nến búa)

• Khi giá giảm, nến búa báo hiệu rằng đáy đã gần và giá sẽ bắt đầu tăng trở lại. Bóng dưới dài cho thấy phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên.
• Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.

Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

Đặc điểm nhận dạng nến Inverted Hammer

• Thân nến nhỏ
• Bóng nến trên dài
• Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có

Ý nghĩa của mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

• Bóng trên dài cho thấy phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe bán chiếm lại ưu thế khi đẩy giá xuống.
• Nếu nến búa ngược xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.